Documentación
Genefi es una herramienta de generación automatizada de estados financieros, que te permite generar la mayoría de estados financieros de la cuenta pública o de los informes trimestrales estatales, además de la generación mensual de informes para el Consejo de Administración o Junta de Gobierno de los organismos de gobierno, ya sean Municipios, Organizaciones Paramunicipales, Organismos Descentralizados, Gobiernos Estatales o Dependencias Estales.
Documentación
La mayoría de informes financieros pueden ser generados contando solamente con la Balanza de Comprobación, los informes presupuestales por lo general requieren de un auxiliar con movimientos contables donde se pueda contar con la información de los clasificadores presupuestales, como "Fuente de Financiamiento", "Tipo de Gasto", "Funcional" y "Administrativa".
Podemos ayudarte con la preparación de los archivos de entrada necesarios, así como el diseño en Excel los informes a ser procesados. Por favor, llámanos al 477 343 1215 para más información.
Balanza de Comprobación
La Balanza de comprobación, es un archivo excel (.xls o .xlsx) con la siguiente estructura:
| Cuenta | Inicial | Cargos | Abonos | Final |
|---|---|---|---|---|
| 11120-0000-0000-0001 | 0.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 |
| 21120-0000-0000-0002 | 0.00 | 2,000.00 | 800.00 | 1,200.00 |
Descarga un ejemplo en excel de la balanza de comprobación aquí
Auxiliar Contable
El auxiliar contable es un archivo excel (.xls o .xlsx) con la siguiente estructura:
| Cuenta | cl1 | cl2 | cl3 | cl4..cl12 | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51310-0000-0000-0001 | 3112 | 110 | 41 | 010101 | 0.00 | 2,500.00 |
| 82500-0000-0000-0001 | 3111 | 110 | 42 | 020101 | 0.00 | 2,500.00 |
Donde cl1..cl12 son los clasificadores presupuestales u organizacionales utilizados para el ejercicio del presupuesto
Descarga un ejemplo en excel del auxiliar aquí
Archivos de Informes en Excel
Los archivos de informes, son libros de Excel (.xls o .xlsx) en los cuales, usando una sencilla notación podemos obtener la información de los auxiliares, Genefi se encarga de realizar los acumulados, filtros y agregados necesarios para obetener las cifras correctas en nuestros informes, un libro de excel para informes luce así:
Lista de tags remplazables
| Tag | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| #empresa | Imprime el nombre de la empresa | |
| #inicial | Fecha de Inicio del Informe | |
| #final | Fecha Final del Informe | |
| #año | Año | |
| #añoant | Año anterior | |
| #sfp | Saldo Final de cuenta contable | #sfp(1112) |
| #sip | Saldo Inicial de cuenta contable | #sfp(1112) |
| #carp | Cargos del periodo de la cuenta contable | #carp(1112) |
| #abop | Abonos del periodo de la cuenta contable | #abop(1112) |
| #origen | Origen de recursos | #origen(1112) |
| #aplicacion | Aplicación de recursos | #aplicacion(1112) |
| #iest | Presupuesto de Ingresos Estimado | #iest(cri=7) |
| #iamp | Presupuesto de Ingresos Ampliado | #iest(cri=4 and fuentefin=25) |
| #idev | Presupuesto de Ingresos Devengado | #idev(cri=7) |
| #imod | Presupuesto de Ingresos Modificado | #imod(cog=7) |
| #irec | Presupuesto de Ingresos Recaudado | #irec(cog=7) |
| #eaut | Presupuesto de Egresos Aprobado | #eaut(cog=3) |
| #eamp | Presupuesto de Egresos Ampliado | #eamp(cog=3 and fuentefin=14) |
| #emodth> | Presupuesto de Egresos Modificado | #emod(cog=3 and org=0101) |
| #ecom | Presupuesto de Egresos Comprometido | #ecom(cog=5 and tipo=1) |
| #edev | Presupuesto de Egresos Devengado | #edev(cog=1 and proyecto=233) |
| #eeje | Presupuesto de Egresos Ejercido | #eeje(cog=2 and programa=12223) |
| #epag | Presupuesto de Egresos Pagado | #epag(cog=3) |
Ejemplo de Balanza, Auxiliar e Informes Financieros
Descarga aquí un ejemplo de los archivos de excel necesarios para que Genefi te pueda ayudar a generar los estados financieros de manera automatizada.